年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,763,387 | 84,375,009 |
| 親投資信託受益証券 | 1,122,706,076 | 1,518,508,108 |
| 未収入金 | 25,837,173 | 720,731 |
| 流動資産合計 | 1,192,306,636 | 1,603,603,848 |
| 資産合計 | 1,192,306,636 | 1,603,603,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,343,033 | 1,542,455 |
| 未払解約金 | 159,073 | 930,275 |
| 未払受託者報酬 | 358,436 | 359,504 |
| 未払委託者報酬 | 5,098,630 | 5,113,715 |
| その他未払費用 | 63,671 | 63,860 |
| 流動負債合計 | 7,022,843 | 8,009,809 |
| 負債合計 | 7,022,843 | 8,009,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,343,033,548 | 1,542,455,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -157,749,755 | 53,138,709 |
| （分配準備積立金） | 219,090,493 | 227,645,113 |
| 元本等合計 | 1,185,283,793 | 1,595,594,039 |
| 純資産合計 | 1,185,283,793 | 1,595,594,039 |
| 負債純資産合計 | 1,192,306,636 | 1,603,603,848 |
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