年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,375,009 | 90,319,799 |
| 親投資信託受益証券 | 1,518,508,108 | 1,624,823,892 |
| 未収入金 | 720,731 | － |
| 未収利息 | － | 214 |
| 流動資産合計 | 1,603,603,848 | 1,715,143,905 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,603,603,848 | 1,715,143,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,542,455 | 1,699,742 |
| 未払解約金 | 930,275 | 48,446 |
| 未払受託者報酬 | 359,504 | 401,687 |
| 未払委託者報酬 | 5,113,715 | 5,713,834 |
| その他未払費用 | 63,860 | 71,363 |
| 流動負債合計 | 8,009,809 | 7,935,072 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,009,809 | 7,935,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,542,455,330 | 1,699,742,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 53,138,709 | 7,466,528 |
| （分配準備積立金） | 227,645,113 | 234,318,738 |
| 元本等合計 | 1,595,594,039 | 1,707,208,833 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,595,594,039 | 1,707,208,833 |
| 負債純資産合計 | 1,603,603,848 | 1,715,143,905 |
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