有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月27日-平成22年10月26日)

【提出】
2011年1月26日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月27日-平成22年10月26日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年10月26日2010年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン84,375,00990,319,799
親投資信託受益証券1,518,508,1081,624,823,892
未収入金720,731
未収利息214
流動資産合計1,603,603,8481,715,143,905
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,603,603,8481,715,143,905
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,542,4551,699,742
未払解約金930,27548,446
未払受託者報酬359,504401,687
未払委託者報酬5,113,7155,713,834
その他未払費用63,86071,363
流動負債合計8,009,8097,935,072
固定負債
負債合計8,009,8097,935,072
純資産の部
元本等
元本1,542,455,3301,699,742,305
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)53,138,7097,466,528
(分配準備積立金)227,645,113234,318,738
元本等合計1,595,594,0391,707,208,833
評価・換算差額等
純資産合計1,595,594,0391,707,208,833
負債純資産合計1,603,603,8481,715,143,905