年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,319,799 | 94,709,714 |
| 親投資信託受益証券 | 1,624,823,892 | 1,710,072,847 |
| 未収利息 | 214 | 176 |
| 流動資産合計 | 1,715,143,905 | 1,804,782,737 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,715,143,905 | 1,804,782,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,699,742 | 1,851,821 |
| 未払解約金 | 48,446 | 183,751 |
| 未払受託者報酬 | 401,687 | 433,816 |
| 未払委託者報酬 | 5,713,834 | 6,170,674 |
| その他未払費用 | 71,363 | 77,068 |
| 流動負債合計 | 7,935,072 | 8,717,130 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,935,072 | 8,717,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,699,742,305 | 1,851,821,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,466,528 | -55,755,519 |
| （分配準備積立金） | 234,318,738 | 244,589,124 |
| 元本等合計 | 1,707,208,833 | 1,796,065,607 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,707,208,833 | 1,796,065,607 |
| 負債純資産合計 | 1,715,143,905 | 1,804,782,737 |
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