有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月27日-平成23年10月26日)
- 【提出】
- 2012年1月26日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月27日-平成23年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 90,319,799 | 94,709,714 |
親投資信託受益証券 | 1,624,823,892 | 1,710,072,847 |
未収利息 | 214 | 176 |
流動資産合計 | 1,715,143,905 | 1,804,782,737 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,715,143,905 | 1,804,782,737 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,699,742 | 1,851,821 |
未払解約金 | 48,446 | 183,751 |
未払受託者報酬 | 401,687 | 433,816 |
未払委託者報酬 | 5,713,834 | 6,170,674 |
その他未払費用 | 71,363 | 77,068 |
流動負債合計 | 7,935,072 | 8,717,130 |
固定負債 | | |
負債合計 | 7,935,072 | 8,717,130 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,699,742,305 | 1,851,821,126 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,466,528 | -55,755,519 |
(分配準備積立金) | 234,318,738 | 244,589,124 |
元本等合計 | 1,707,208,833 | 1,796,065,607 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,707,208,833 | 1,796,065,607 |
負債純資産合計 | 1,715,143,905 | 1,804,782,737 |