有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月27日-平成24年10月26日)
- 【提出】
- 2013年1月25日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月27日-平成24年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 94,709,714 | 103,127,185 |
親投資信託受益証券 | 1,710,072,847 | 1,841,505,347 |
未収利息 | 176 | 197 |
流動資産合計 | 1,804,782,737 | 1,944,632,729 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,804,782,737 | 1,944,632,729 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,851,821 | 1,919,336 |
未払解約金 | 183,751 | 442,921 |
未払受託者報酬 | 433,816 | 452,266 |
未払委託者報酬 | 6,170,674 | 6,433,149 |
その他未払費用 | 77,068 | 49,189 |
流動負債合計 | 8,717,130 | 9,296,861 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,717,130 | 9,296,861 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,851,821,126 | 1,919,336,627 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -55,755,519 | 15,999,241 |
(分配準備積立金) | 244,589,124 | 260,050,558 |
元本等合計 | 1,796,065,607 | 1,935,335,868 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,796,065,607 | 1,935,335,868 |
負債純資産合計 | 1,804,782,737 | 1,944,632,729 |