年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,709,714 | 103,127,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,710,072,847 | 1,841,505,347 |
| 未収利息 | 176 | 197 |
| 流動資産合計 | 1,804,782,737 | 1,944,632,729 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,804,782,737 | 1,944,632,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,851,821 | 1,919,336 |
| 未払解約金 | 183,751 | 442,921 |
| 未払受託者報酬 | 433,816 | 452,266 |
| 未払委託者報酬 | 6,170,674 | 6,433,149 |
| その他未払費用 | 77,068 | 49,189 |
| 流動負債合計 | 8,717,130 | 9,296,861 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,717,130 | 9,296,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,851,821,126 | 1,919,336,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,755,519 | 15,999,241 |
| （分配準備積立金） | 244,589,124 | 260,050,558 |
| 元本等合計 | 1,796,065,607 | 1,935,335,868 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,796,065,607 | 1,935,335,868 |
| 負債純資産合計 | 1,804,782,737 | 1,944,632,729 |
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