有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月27日-平成25年10月28日)
- 【提出】
- 2014年1月24日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月27日-平成25年10月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,127,185 | 142,154,476 |
| 親投資信託受益証券 | 1,841,505,347 | 2,528,650,548 |
| 未収入金 | － | 11,397,865 |
| 未収利息 | 197 | 239 |
| 流動資産合計 | 1,944,632,729 | 2,682,203,128 |
| 資産合計 | 1,944,632,729 | 2,682,203,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,919,336 | 1,970,145 |
| 未払解約金 | 442,921 | 11,538,516 |
| 未払受託者報酬 | 452,266 | 615,780 |
| 未払委託者報酬 | 6,433,149 | 8,758,730 |
| その他未払費用 | 49,189 | 66,996 |
| 流動負債合計 | 9,296,861 | 22,950,167 |
| 負債合計 | 9,296,861 | 22,950,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,919,336,627 | 1,970,145,067 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,999,241 | 689,107,894 |
| （分配準備積立金） | 260,050,558 | 450,336,371 |
| 元本等合計 | 1,935,335,868 | 2,659,252,961 |
| 純資産合計 | 1,935,335,868 | 2,659,252,961 |
| 負債純資産合計 | 1,944,632,729 | 2,682,203,128 |
