有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月27日-平成25年10月28日)

【提出】
2014年1月24日 9:33
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月27日-平成25年10月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年10月26日2013年10月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン103,127,185142,154,476
親投資信託受益証券1,841,505,3472,528,650,548
未収入金11,397,865
未収利息197239
流動資産合計1,944,632,7292,682,203,128
資産合計1,944,632,7292,682,203,128
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,919,3361,970,145
未払解約金442,92111,538,516
未払受託者報酬452,266615,780
未払委託者報酬6,433,1498,758,730
その他未払費用49,18966,996
流動負債合計9,296,86122,950,167
負債合計9,296,86122,950,167
純資産の部
元本等
元本1,919,336,6271,970,145,067
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)15,999,241689,107,894
(分配準備積立金)260,050,558450,336,371
元本等合計1,935,335,8682,659,252,961
純資産合計1,935,335,8682,659,252,961
負債純資産合計1,944,632,7292,682,203,128