有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月27日-平成25年10月28日)
- 【提出】
- 2014年1月24日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月27日-平成25年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 103,127,185 | 142,154,476 |
親投資信託受益証券 | 1,841,505,347 | 2,528,650,548 |
未収入金 | - | 11,397,865 |
未収利息 | 197 | 239 |
流動資産合計 | 1,944,632,729 | 2,682,203,128 |
資産合計 | 1,944,632,729 | 2,682,203,128 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,919,336 | 1,970,145 |
未払解約金 | 442,921 | 11,538,516 |
未払受託者報酬 | 452,266 | 615,780 |
未払委託者報酬 | 6,433,149 | 8,758,730 |
その他未払費用 | 49,189 | 66,996 |
流動負債合計 | 9,296,861 | 22,950,167 |
負債合計 | 9,296,861 | 22,950,167 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,919,336,627 | 1,970,145,067 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,999,241 | 689,107,894 |
(分配準備積立金) | 260,050,558 | 450,336,371 |
元本等合計 | 1,935,335,868 | 2,659,252,961 |
純資産合計 | 1,935,335,868 | 2,659,252,961 |
負債純資産合計 | 1,944,632,729 | 2,682,203,128 |