有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)

【提出】
2015年1月27日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年10月28日2014年10月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン142,154,476152,718,980
親投資信託受益証券2,528,650,5482,766,050,426
未収入金11,397,8654,572,531
未収利息239210
流動資産計2,682,203,1282,923,342,147
資産の部合計2,682,203,1282,923,342,147
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,970,1452,030,538
未払解約金11,538,5164,798,481
未払受託者報酬615,780695,831
未払委託者報酬8,758,7309,897,155
その他未払費用66,99675,714
流動負債計22,950,16717,497,719
負債の部合計22,950,16717,497,719
純資産の部
元本等
元本1,970,145,0672,030,538,539
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）689,107,894875,305,889
（分配準備積立金）450,336,371569,676,374
元本等合計2,659,252,9612,905,844,428
純資産の部合計2,659,252,9612,905,844,428
負債・純資産合計2,682,203,1282,923,342,147