有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【提出】
- 2016年1月26日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 152,718,980 | 170,911,448 |
親投資信託受益証券 | 2,766,050,426 | 3,160,889,553 |
未収入金 | 4,572,531 | 910,344 |
未収利息 | 210 | 276 |
流動資産計 | 2,923,342,147 | 3,332,711,621 |
資産の部合計 | 2,923,342,147 | 3,332,711,621 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,030,538 | 2,030,551 |
未払解約金 | 4,798,481 | 1,886,488 |
未払受託者報酬 | 695,831 | 802,977 |
未払委託者報酬 | 9,897,155 | 11,420,988 |
その他未払費用 | 75,714 | 87,382 |
流動負債計 | 17,497,719 | 16,228,386 |
負債の部合計 | 17,497,719 | 16,228,386 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,030,538,539 | 2,030,551,322 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 875,305,889 | 1,285,931,913 |
(分配準備積立金) | 569,676,374 | 888,148,589 |
元本等合計 | 2,905,844,428 | 3,316,483,235 |
純資産の部合計 | 2,905,844,428 | 3,316,483,235 |
負債・純資産合計 | 2,923,342,147 | 3,332,711,621 |