年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,718,980 | 170,911,448 |
| 親投資信託受益証券 | 2,766,050,426 | 3,160,889,553 |
| 未収入金 | 4,572,531 | 910,344 |
| 未収利息 | 210 | 276 |
| 流動資産計 | 2,923,342,147 | 3,332,711,621 |
| 資産の部合計 | 2,923,342,147 | 3,332,711,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,030,538 | 2,030,551 |
| 未払解約金 | 4,798,481 | 1,886,488 |
| 未払受託者報酬 | 695,831 | 802,977 |
| 未払委託者報酬 | 9,897,155 | 11,420,988 |
| その他未払費用 | 75,714 | 87,382 |
| 流動負債計 | 17,497,719 | 16,228,386 |
| 負債の部合計 | 17,497,719 | 16,228,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,030,538,539 | 2,030,551,322 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 875,305,889 | 1,285,931,913 |
| （分配準備積立金） | 569,676,374 | 888,148,589 |
| 元本等合計 | 2,905,844,428 | 3,316,483,235 |
| 純資産の部合計 | 2,905,844,428 | 3,316,483,235 |
| 負債・純資産合計 | 2,923,342,147 | 3,332,711,621 |
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