年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,718,980 | 176,458,907 |
| 親投資信託受益証券 | 2,766,050,426 | 3,222,654,125 |
| 未収入金 | 4,572,531 | 3,705,662 |
| 未収利息 | 210 | 238 |
| 流動資産計 | 2,923,342,147 | 3,402,818,932 |
| 資産の部合計 | 2,923,342,147 | 3,402,818,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,030,538 | － |
| 未払解約金 | 4,798,481 | 4,249,873 |
| 未払受託者報酬 | 695,831 | 771,626 |
| 未払委託者報酬 | 9,897,155 | 10,975,068 |
| その他未払費用 | 75,714 | 83,967 |
| 流動負債計 | 17,497,719 | 16,080,534 |
| 負債の部合計 | 17,497,719 | 16,080,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,030,538,539 | 2,038,386,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 875,305,889 | 1,348,352,082 |
| （分配準備積立金） | 569,676,374 | 541,869,200 |
| 元本等合計 | 2,905,844,428 | 3,386,738,398 |
| 純資産の部合計 | 2,905,844,428 | 3,386,738,398 |
| 負債・純資産合計 | 2,923,342,147 | 3,402,818,932 |
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