年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,911,448 | 163,624,951 |
| 親投資信託受益証券 | 3,160,889,553 | 3,048,885,974 |
| 未収入金 | 910,344 | － |
| 未収利息 | 276 | － |
| 流動資産計 | 3,332,711,621 | 3,212,510,925 |
| 資産の部合計 | 3,332,711,621 | 3,212,510,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,030,551 | － |
| 未払解約金 | 1,886,488 | 35,470 |
| 未払受託者報酬 | 802,977 | 772,791 |
| 未払委託者報酬 | 11,420,988 | 10,991,668 |
| 未払利息 | － | 363 |
| その他未払費用 | 87,382 | 84,088 |
| 流動負債計 | 16,228,386 | 11,884,380 |
| 負債の部合計 | 16,228,386 | 11,884,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,030,551,322 | 2,040,871,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,285,931,913 | 1,159,754,807 |
| （分配準備積立金） | 888,148,589 | 849,952,674 |
| 元本等合計 | 3,316,483,235 | 3,200,626,545 |
| 純資産の部合計 | 3,316,483,235 | 3,200,626,545 |
| 負債・純資産合計 | 3,332,711,621 | 3,212,510,925 |
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