年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,062,057 | 180,627,100 |
| 親投資信託受益証券 | 3,035,710,069 | 3,261,408,189 |
| 未収入金 | 1,239 | － |
| 流動資産計 | 3,202,773,365 | 3,442,035,289 |
| 資産の部合計 | 3,202,773,365 | 3,442,035,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,042,961 | － |
| 未払解約金 | 195,347 | 304,730 |
| 未払受託者報酬 | 755,906 | 811,243 |
| 未払委託者報酬 | 10,751,453 | 11,538,559 |
| 未払利息 | 193 | 365 |
| その他未払費用 | 82,255 | 88,281 |
| 流動負債計 | 13,828,115 | 12,743,178 |
| 負債の部合計 | 13,828,115 | 12,743,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,042,961,706 | 2,047,330,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,145,983,544 | 1,381,961,238 |
| （分配準備積立金） | 850,863,265 | 810,812,731 |
| 元本等合計 | 3,188,945,250 | 3,429,292,111 |
| 純資産の部合計 | 3,188,945,250 | 3,429,292,111 |
| 負債・純資産合計 | 3,202,773,365 | 3,442,035,289 |
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