年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 32,698,956 |
| コール・ローン | 140,360,352 | 167,525,620 |
| 親投資信託受益証券 | 3,515,956,655 | 3,615,771,389 |
| 未収入金 | 57,303,472 | 1,113,696 |
| 流動資産計 | 3,713,620,479 | 3,817,109,661 |
| 資産の部合計 | 3,713,620,479 | 3,817,109,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,048,020 | － |
| 未払解約金 | 51,853 | 1,179,286 |
| 未払受託者報酬 | 859,364 | 910,851 |
| 未払委託者報酬 | 12,222,963 | 12,955,197 |
| 未払利息 | 183 | 338 |
| その他未払費用 | 93,518 | 99,126 |
| 流動負債計 | 15,275,901 | 15,144,798 |
| 負債の部合計 | 15,275,901 | 15,144,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,048,020,393 | 2,087,241,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,650,324,185 | 1,714,723,475 |
| （分配準備積立金） | 1,099,710,844 | 1,054,660,928 |
| 元本等合計 | 3,698,344,578 | 3,801,964,863 |
| 純資産の部合計 | 3,698,344,578 | 3,801,964,863 |
| 負債・純資産合計 | 3,713,620,479 | 3,817,109,661 |
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