年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,247,416 | － |
| コール・ローン | 161,192,183 | 200,420,383 |
| 親投資信託受益証券 | 3,458,014,684 | 3,633,818,059 |
| 未収入金 | 2,106,533 | 2,900,762 |
| 流動資産計 | 3,660,560,816 | 3,837,139,204 |
| 資産の部合計 | 3,660,560,816 | 3,837,139,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,095,855 | － |
| 未払解約金 | 2,617,196 | 2,905,569 |
| 未払受託者報酬 | 925,317 | 897,171 |
| 未払委託者報酬 | 13,160,990 | 12,760,597 |
| 未払利息 | 253 | 274 |
| その他未払費用 | 100,701 | 79,688 |
| 流動負債計 | 18,900,312 | 16,643,299 |
| 負債の部合計 | 18,900,312 | 16,643,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,095,855,670 | 2,129,761,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,545,804,834 | 1,690,734,569 |
| （分配準備積立金） | 1,042,219,993 | 1,006,552,921 |
| 元本等合計 | 3,641,660,504 | 3,820,495,905 |
| 純資産の部合計 | 3,641,660,504 | 3,820,495,905 |
| 負債・純資産合計 | 3,660,560,816 | 3,837,139,204 |
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