年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,827,927 | 180,953,990 |
| 親投資信託受益証券 | 3,779,126,283 | 3,492,274,295 |
| 未収入金 | － | 425,813 |
| 流動資産計 | 3,987,954,210 | 3,673,654,098 |
| 資産の部合計 | 3,987,954,210 | 3,673,654,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,169,318 | － |
| 未払解約金 | 773,687 | 899,189 |
| 未払受託者報酬 | 943,056 | 4,952 |
| 未払委託者報酬 | 13,413,164 | 70,436 |
| 未払利息 | 57 | 197 |
| その他未払費用 | 83,772 | 440 |
| 流動負債計 | 17,383,054 | 975,214 |
| 負債の部合計 | 17,383,054 | 975,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,169,318,433 | 2,130,085,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,801,252,723 | 1,542,593,572 |
| （分配準備積立金） | 1,040,524,645 | 963,129,733 |
| 元本等合計 | 3,970,571,156 | 3,672,678,884 |
| 純資産の部合計 | 3,970,571,156 | 3,672,678,884 |
| 負債・純資産合計 | 3,987,954,210 | 3,673,654,098 |
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