年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,062,919 | 238,009,744 |
| 親投資信託受益証券 | 3,841,527,965 | 4,305,098,092 |
| 未収入金 | － | 2,427,934 |
| 流動資産計 | 4,059,590,884 | 4,545,535,770 |
| 資産の部合計 | 4,059,590,884 | 4,545,535,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,167,938 | － |
| 未払解約金 | 3,749,746 | 3,493,944 |
| 未払受託者報酬 | 962,233 | 1,077,708 |
| 未払委託者報酬 | 13,685,984 | 15,328,285 |
| 未払利息 | 60 | 23 |
| その他未払費用 | 85,480 | 95,738 |
| 流動負債計 | 20,651,441 | 19,995,698 |
| 負債の部合計 | 20,651,441 | 19,995,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,167,938,480 | 2,173,913,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,871,000,963 | 2,351,626,341 |
| （分配準備積立金） | 971,593,251 | 916,894,949 |
| 元本等合計 | 4,038,939,443 | 4,525,540,072 |
| 純資産の部合計 | 4,038,939,443 | 4,525,540,072 |
| 負債・純資産合計 | 4,059,590,884 | 4,545,535,770 |
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