年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,544,813 | 238,459,313 |
| 親投資信託受益証券 | 4,384,795,056 | 4,201,119,802 |
| 未収入金 | 517,909 | － |
| 流動資産計 | 4,631,857,778 | 4,439,579,115 |
| 資産の部合計 | 4,631,857,778 | 4,439,579,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,122,014 | － |
| 未払解約金 | 3,309,018 | 620,558 |
| 未払受託者報酬 | 1,129,577 | 1,110,057 |
| 未払委託者報酬 | 16,065,981 | 15,788,360 |
| 未払利息 | 98 | 67 |
| その他未払費用 | 100,353 | 98,612 |
| 流動負債計 | 22,727,041 | 17,617,654 |
| 負債の部合計 | 22,727,041 | 17,617,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,122,014,317 | 2,114,695,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,487,116,420 | 2,307,266,240 |
| （分配準備積立金） | 1,446,411,466 | 1,362,136,659 |
| 元本等合計 | 4,609,130,737 | 4,421,961,461 |
| 純資産の部合計 | 4,609,130,737 | 4,421,961,461 |
| 負債・純資産合計 | 4,631,857,778 | 4,439,579,115 |
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