半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年10月27日現在 | 当中間計算期間末 平成27年 4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,729,961 | 131,521,673 |
| 親投資信託受益証券 | 2,067,390,556 | 2,418,687,962 |
| 未収入金 | 833,163 | 10,695,640 |
| 未収利息 | 163 | 177 |
| 流動資産合計 | 2,186,953,843 | 2,560,905,452 |
| 資産合計 | 2,186,953,843 | 2,560,905,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,485,633 | - |
| 未払解約金 | 1,095,154 | 10,714,360 |
| 未払受託者報酬 | 584,035 | 647,179 |
| 未払委託者報酬 | 8,294,076 | 9,190,856 |
| その他未払費用 | 57,179 | 63,365 |
| 流動負債合計 | 11,516,077 | 20,615,760 |
| 負債合計 | 11,516,077 | 20,615,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,485,633,193 | 1,432,164,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 689,804,573 | 1,108,125,279 |
| (分配準備積立金) | 455,267,878 | 407,813,509 |
| 元本等合計 | 2,175,437,766 | 2,540,289,692 |
| 純資産合計 | 2,175,437,766 | 2,540,289,692 |
| 負債純資産合計 | 2,186,953,843 | 2,560,905,452 |
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