半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年10月28日現在 | 当中間計算期間末 2020年 4月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,714,464 | 126,592,635 |
| 親投資信託受益証券 | 2,762,793,766 | 2,456,660,150 |
| 未収入金 | 1,466,512 | 252,193 |
| 流動資産合計 | 2,912,974,742 | 2,583,504,978 |
| 資産合計 | 2,912,974,742 | 2,583,504,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,469,428 | - |
| 未払解約金 | 2,153,796 | 4,193,626 |
| 未払受託者報酬 | 768,930 | 3,857 |
| 未払委託者報酬 | 10,919,645 | 54,770 |
| 未払利息 | 40 | 138 |
| その他未払費用 | 61,459 | 308 |
| 流動負債合計 | 15,373,298 | 4,252,699 |
| 負債合計 | 15,373,298 | 4,252,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,469,428,269 | 1,418,452,448 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,428,173,175 | 1,160,799,831 |
| (分配準備積立金) | 776,767,933 | 697,822,659 |
| 元本等合計 | 2,897,601,444 | 2,579,252,279 |
| 純資産合計 | 2,897,601,444 | 2,579,252,279 |
| 負債純資産合計 | 2,912,974,742 | 2,583,504,978 |
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