半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年10月26日現在 | 当中間計算期間末 2021年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,206,741 | 176,894,764 |
| 親投資信託受益証券 | 2,729,579,866 | 3,074,140,632 |
| 未収入金 | 6,175,314 | 147,779 |
| 流動資産合計 | 2,893,961,921 | 3,251,183,175 |
| 資産合計 | 2,893,961,921 | 3,251,183,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,421,385 | - |
| 未払解約金 | 8,434,351 | 1,827,663 |
| 未払受託者報酬 | 761,611 | 852,910 |
| 未払委託者報酬 | 10,815,806 | 12,112,247 |
| 未払利息 | 44 | 17 |
| その他未払費用 | 60,879 | 68,173 |
| 流動負債合計 | 21,494,076 | 14,861,010 |
| 負債合計 | 21,494,076 | 14,861,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,421,385,219 | 1,381,060,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,451,082,626 | 1,855,262,042 |
| (分配準備積立金) | 696,593,133 | 622,712,787 |
| 元本等合計 | 2,872,467,845 | 3,236,322,165 |
| 純資産合計 | 2,872,467,845 | 3,236,322,165 |
| 負債純資産合計 | 2,893,961,921 | 3,251,183,175 |
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