有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自平成25年10月29日至平成26年10月27日	第14期自平成26年10月28日至平成27年10月26日
営業収益
受取利息	15,484	18,309
有価証券売買等損益	1,708,643,057	1,793,188,109
営業収益合計	1,708,658,541	1,793,206,418
営業費用
受託者報酬	7,541,576	8,429,324
委託者報酬	82,958,629	92,723,941
その他費用	526,640	589,938
営業費用合計	91,026,845	101,743,203
営業利益又は営業損失(△)	1,617,631,696	1,691,463,215
経常利益又は経常損失(△)	1,617,631,696	1,691,463,215
当期純利益又は当期純損失(△)	1,617,631,696	1,691,463,215
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	187,537,405	475,713,723
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,541,020,006	4,723,818,800
剰余金増加額又は欠損金減少額	475,754,299	883,850,779
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	475,754,299	883,850,779
剰余金減少額又は欠損金増加額	717,351,078	1,446,402,821
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	717,351,078	1,446,402,821
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,698,718	4,817,727
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,723,818,800	5,372,198,523