有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成27年10月27日至平成28年10月26日	第16期自平成28年10月27日至平成29年10月26日
営業収益
受取利息	3,127	9
有価証券売買等損益	△1,220,978,585	2,660,543,644
営業収益合計	△1,220,975,458	2,660,543,653
営業費用
支払利息	5,135	11,715
受託者報酬	6,681,393	7,194,163
委託者報酬	73,496,736	79,137,284
その他費用	467,699	503,482
営業費用合計	80,650,963	86,846,644
営業利益又は営業損失(△)	△1,301,626,421	2,573,697,009
経常利益又は経常損失(△)	△1,301,626,421	2,573,697,009
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,301,626,421	2,573,697,009
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△120,083,000	292,289,444
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,372,198,523	3,855,186,552
剰余金増加額又は欠損金減少額	370,201,661	492,017,003
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	370,201,661	492,017,003
剰余金減少額又は欠損金増加額	701,067,151	744,304,107
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	701,067,151	744,304,107
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,603,060	4,140,071
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,855,186,552	5,880,166,942