有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2019年10月29日至 2020年10月26日	第20期自 2020年10月27日至 2021年10月26日
営業収益
有価証券売買等損益	974,161,830	5,328,488,668
営業収益合計	974,161,830	5,328,488,668
営業費用
支払利息	9,923	5,304
受託者報酬	8,702,836	11,229,042
委託者報酬	95,732,494	123,520,831
その他費用	497,222	641,544
営業費用合計	104,942,475	135,396,721
営業利益又は営業損失(△)	869,219,355	5,193,091,947
経常利益又は経常損失(△)	869,219,355	5,193,091,947
当期純利益又は当期純損失(△)	869,219,355	5,193,091,947
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,283,657	436,307,299
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,971,128,546	7,812,217,415
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,355,749,462	1,542,254,174
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,355,749,462	1,542,254,174
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,375,309,355	1,380,698,935
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,375,309,355	1,380,698,935
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,286,936	4,164,526
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,812,217,415	12,726,392,776