インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 865,609 | 946,681 |
| 親投資信託受益証券 | 140,735,760 | 224,673,274 |
| 未収入金 | 209,118 | 368,886 |
| 流動資産合計 | 141,810,487 | 225,988,841 |
| 資産合計 | 141,810,487 | 225,988,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 198,500 | 245,339 |
| 未払解約金 | － | 200,393 |
| 未払受託者報酬 | 72,192 | 71,577 |
| 未払委託者報酬 | 794,746 | 787,967 |
| その他未払費用 | 9,224 | 9,155 |
| 流動負債合計 | 1,074,662 | 1,314,431 |
| 負債合計 | 1,074,662 | 1,314,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,500,169 | 246,467,837 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,764,344 | -21,793,427 |
| （分配準備積立金） | 28,410,436 | 30,621,151 |
| 元本等合計 | 140,735,825 | 224,674,410 |
| 純資産合計 | 140,735,825 | 224,674,410 |
| 負債純資産合計 | 141,810,487 | 225,988,841 |
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