インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 946,681 | 1,135,570 |
| 親投資信託受益証券 | 224,673,274 | 271,449,751 |
| 未収入金 | 368,886 | 254,810 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 225,988,841 | 272,840,133 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 225,988,841 | 272,840,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 245,339 | 272,805 |
| 未払解約金 | 200,393 | 5,944 |
| 未払受託者報酬 | 71,577 | 91,604 |
| 未払委託者報酬 | 787,967 | 1,008,297 |
| その他未払費用 | 9,155 | 11,728 |
| 流動負債合計 | 1,314,431 | 1,390,378 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,314,431 | 1,390,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,467,837 | 272,805,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,793,427 | -1,356,211 |
| （分配準備積立金） | 30,621,151 | 33,960,851 |
| 元本等合計 | 224,674,410 | 271,449,755 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 224,674,410 | 271,449,755 |
| 負債純資産合計 | 225,988,841 | 272,840,133 |
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