インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,278,980 | 1,446,508 |
| 親投資信託受益証券 | 280,315,153 | 338,104,200 |
| 未収入金 | 452,982 | 367,673 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 282,047,117 | 339,918,383 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 282,047,117 | 339,918,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 288,404 | 307,533 |
| 未払解約金 | 150,772 | 53,824 |
| 未払受託者報酬 | 106,537 | 120,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,172,604 | 1,321,085 |
| その他未払費用 | 13,643 | 8,354 |
| 流動負債合計 | 1,731,960 | 1,810,831 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,731,960 | 1,810,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,404,918 | 307,533,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,089,761 | 30,574,370 |
| （分配準備積立金） | 34,533,969 | 38,911,722 |
| 元本等合計 | 280,315,157 | 338,107,552 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 280,315,157 | 338,107,552 |
| 負債純資産合計 | 282,047,117 | 339,918,383 |
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