インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,446,508 | 1,726,967 |
| 親投資信託受益証券 | 338,104,200 | 416,776,245 |
| 未収入金 | 367,673 | 347,693 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 339,918,383 | 418,850,907 |
| 資産合計 | 339,918,383 | 418,850,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 307,533 | 307,405 |
| 未払解約金 | 53,824 | － |
| 未払受託者報酬 | 120,035 | 146,034 |
| 未払委託者報酬 | 1,321,085 | 1,607,067 |
| その他未払費用 | 8,354 | 10,165 |
| 流動負債合計 | 1,810,831 | 2,070,671 |
| 負債合計 | 1,810,831 | 2,070,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,533,182 | 307,405,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 30,574,370 | 109,374,363 |
| （分配準備積立金） | 38,911,722 | 102,598,337 |
| 元本等合計 | 338,107,552 | 416,780,236 |
| 純資産合計 | 338,107,552 | 416,780,236 |
| 負債純資産合計 | 339,918,383 | 418,850,907 |
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