インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月19日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 590,104 |
| コール・ローン | 4,686,485 | 3,023,264 |
| 親投資信託受益証券 | 749,186,988 | 784,382,472 |
| 未収入金 | 316,710 | － |
| 流動資産計 | 754,190,183 | 787,995,840 |
| 資産の部合計 | 754,190,183 | 787,995,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 398,443 | － |
| 未払解約金 | 1,098,258 | 2,877 |
| 未払受託者報酬 | 284,224 | 294,181 |
| 未払委託者報酬 | 3,127,127 | 3,236,628 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 19,848 | 20,539 |
| 流動負債計 | 4,927,906 | 3,554,231 |
| 負債の部合計 | 4,927,906 | 3,554,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 398,443,326 | 410,587,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 350,818,951 | 373,853,882 |
| （分配準備積立金） | 155,603,345 | 143,376,719 |
| 元本等合計 | 749,262,277 | 784,441,609 |
| 純資産の部合計 | 749,262,277 | 784,441,609 |
| 負債・純資産合計 | 754,190,183 | 787,995,840 |
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