インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 790,517 | － |
| コール・ローン | 3,246,717 | 4,461,532 |
| 親投資信託受益証券 | 841,966,226 | 1,120,939,491 |
| 未収入金 | 1,920,705 | － |
| 流動資産計 | 847,924,165 | 1,125,401,023 |
| 資産の部合計 | 847,924,165 | 1,125,401,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 444,836 | － |
| 未払解約金 | 1,476,016 | 19,345 |
| 未払受託者報酬 | 327,534 | 365,338 |
| 未払委託者報酬 | 3,603,566 | 4,019,405 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 22,873 | 20,820 |
| 流動負債計 | 5,874,830 | 4,424,914 |
| 負債の部合計 | 5,874,830 | 4,424,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 444,836,132 | 544,332,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,213,203 | 576,643,972 |
| （分配準備積立金） | 143,790,324 | 133,911,847 |
| 元本等合計 | 842,049,335 | 1,120,976,109 |
| 純資産の部合計 | 842,049,335 | 1,120,976,109 |
| 負債・純資産合計 | 847,924,165 | 1,125,401,023 |
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