インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月21日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,109,595 | 916,864 |
| 親投資信託受益証券 | 1,138,649,037 | 1,104,970,568 |
| 未収入金 | 1,424,358 | － |
| 流動資産計 | 1,145,182,990 | 1,105,887,432 |
| 資産の部合計 | 1,145,182,990 | 1,105,887,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 540,816 | － |
| 未払解約金 | 683,711 | 780,569 |
| 未払受託者報酬 | 430,890 | 2,280 |
| 未払委託者報酬 | 4,740,495 | 25,087 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 24,559 | 130 |
| 流動負債計 | 6,420,472 | 808,067 |
| 負債の部合計 | 6,420,472 | 808,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 540,816,154 | 570,086,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 597,946,364 | 534,993,219 |
| （分配準備積立金） | 225,982,775 | 195,617,571 |
| 元本等合計 | 1,138,762,518 | 1,105,079,365 |
| 純資産の部合計 | 1,138,762,518 | 1,105,079,365 |
| 負債・純資産合計 | 1,145,182,990 | 1,105,887,432 |
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