インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,466,237 | 25,150,271 |
| 親投資信託受益証券 | 10,211,987,623 | 10,555,181,157 |
| 未収入金 | 12,861,316 | 1,292,860 |
| 未収利息 | 208 | 335 |
| 流動資産計 | 10,257,315,384 | 10,581,624,623 |
| 資産の部合計 | 10,257,315,384 | 10,581,624,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,620,956 | 1,555,595 |
| 未払受託者報酬 | 2,301,024 | 1,812,129 |
| 未払委託者報酬 | 28,163,384 | 21,801,174 |
| その他未払費用 | 225,283 | 219,597 |
| 流動負債計 | 44,310,647 | 25,388,495 |
| 負債の部合計 | 44,310,647 | 25,388,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,185,796,588 | 4,087,767,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,027,208,149 | 6,468,468,304 |
| （分配準備積立金） | 2,790,267,202 | 3,141,622,832 |
| 元本等合計 | 10,213,004,737 | 10,556,236,128 |
| 純資産の部合計 | 10,213,004,737 | 10,556,236,128 |
| 負債・純資産合計 | 10,257,315,384 | 10,581,624,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
