有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 148,297,809,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,028,561 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,153,781,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,223,440,730 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2372 | 円 |