有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 168,569,163,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 349,109,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,220,054,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,106,452,878 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0526 | 円 |