有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 154,349,856,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 359,521,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,990,335,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,672,828,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6701 | 円 |