三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2025/11/13 9:19

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2025/11/13 9:19

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2025/11/13 9:19

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/11/13 9:19

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/11/13 9:19

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2025/11/13 9:19

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2001年10月18日	設定日、信託契約締結、運用開始
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継名称を「UFJパートナーズライフ・バランスファンド(安定成長型)」から「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)」に変更
2018年7月18日	ファンドの投資対象に「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド」、「マネー・マーケット・マザーファンド」を追加
2018年11月14日	ファンドの投資対象から「国内債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「世界債券マザーファンド」、「世界株式マザーファンド」、「短期資産マザーファンド」を削除

2025/11/13 9:19

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2025/11/13 9:19

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/13 9:19

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/11/13 9:19

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/11/13 9:19

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2025/11/13 9:19

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2001年10月18日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2025/11/13 9:19

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/11/13 9:19

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円

2025/11/13 9:19

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/11/13 9:19

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/13 9:19

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年11月13日	有価証券届出書
2024年11月13日	有価証券報告書
2025年 5月13日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 5月13日	半期報告書

2025/11/13 9:19

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第15計算期間	△8.33
第16計算期間	9.22
第17計算期間	5.72
第18計算期間	△1.15
第19計算期間	7.86
第20計算期間	11.23
第21計算期間	1.31
第22計算期間	7.17
第23計算期間	3.14
第24計算期間	11.53

e border="0">収益率(%)第15計算期間△8.33第16計算期間9.22第17計算期間5.72第18計算期間△1.15第19計算期間7.86第20計算期間11.23第21計算期間1.31第22計算期間7.17第23計算期間3.14第24計算期間11.53e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/11/13 9:19

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。2025/11/13 9:19

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/11/13 9:19

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/11/13 9:19

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2025/11/13 9:19

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/11/13 9:19

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下2025/11/13 9:19

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/11/13 9:19

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券および三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか内外の株式・公社債に直接投資することがあります。

2025/11/13 9:19

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 8月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	183,292,964	1.3155	241,139,832	1.3125	240,572,015	40.56
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	51,541,467	3.4990	180,343,594	3.5667	183,832,950	31.00
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	11,864,674	7.4418	88,294,654	7.5108	89,113,193	15.03
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	14,684,114	4.0371	59,282,605	4.0345	59,243,057	9.99

e border="0">国/

2025/11/13 9:19

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	572,761,215	96.57
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	20,315,178	3.43
純資産総額		593,076,393	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本572,761,21596.57コール・ローン、その他資産

2025/11/13 9:19

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/11/13 9:19

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/11/13 9:19

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2023年 8月15日至 2024年 8月14日	第24期自 2024年 8月15日至 2025年 8月14日
営業収益
受取利息	6,375	68,909
有価証券売買等損益	25,269,409	72,767,976
その他収益	-	149
営業収益合計	25,275,784	72,837,034
営業費用
支払利息	2,472	-
受託者報酬	507,312	507,863
委託者報酬	8,370,560	8,379,588
その他費用	22,702	22,737
営業費用合計	8,903,046	8,910,188
営業利益又は営業損失(△)	16,372,738	63,926,846
経常利益又は経常損失(△)	16,372,738	63,926,846
当期純利益又は当期純損失(△)	16,372,738	63,926,846
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,506,225	5,182,012
期首剰余金又は期首欠損金(△)	280,308,316	306,014,605
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,459,681	30,610,008
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,459,681	30,610,008
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,619,905	55,335,087
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,619,905	55,335,087
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	306,014,605	340,034,360

2025/11/13 9:19

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/11/13 9:19

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/11/13 9:19

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/11/13 9:19

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/11/13 9:19

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/11/13 9:19

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/11/13 9:19

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末日	(2016年 8月15日)	290,927,508	290,927,508	13,809	13,809
第16計算期間末日	(2017年 8月14日)	335,494,876	335,494,876	15,083	15,083
第17計算期間末日	(2018年 8月14日)	381,804,953	381,804,953	15,946	15,946
第18計算期間末日	(2019年 8月14日)	381,464,826	381,464,826	15,762	15,762
第19計算期間末日	(2020年 8月14日)	418,266,581	418,266,581	17,001	17,001
第20計算期間末日	(2021年 8月16日)	486,074,835	486,074,835	18,911	18,911
第21計算期間末日	(2022年 8月15日)	516,447,285	516,447,285	19,159	19,159
第22計算期間末日	(2023年 8月14日)	546,394,706	546,394,706	20,534	20,534
第23計算期間末日	(2024年 8月14日)	579,729,115	579,729,115	21,180	21,180
第24計算期間末日	(2025年 8月14日)	589,615,686	589,615,686	23,624	23,624
	2024年 8月末日	588,687,602	―	21,547	―
	9月末日	591,066,797	―	21,616	―
	10月末日	613,331,528	―	22,108	―
	11月末日	607,024,459	―	22,012	―
	12月末日	605,903,140	―	22,425	―
	2025年 1月末日	609,894,463	―	22,429	―
	2月末日	541,795,570	―	21,951	―
	3月末日	539,324,480	―	21,815	―
	4月末日	538,763,787	―	21,751	―
	5月末日	557,542,281	―	22,399	―
	6月末日	574,298,969	―	22,980	―
	7月末日	581,818,386	―	23,404	―
	8月末日	593,076,393	―	23,759	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/11/13 9:19

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	594,078,743
Ⅱ 負債総額	1,002,350
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	593,076,393
Ⅳ 発行済口数	249,623,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3759
(10,000口当たり)	(23,759	)

e border="0">Ⅰ 資産総額594,078,743Ⅱ 負債総額1,002,350Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)593,076,393Ⅳ 発行済口数249,623,717口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3759(10,000口当たり)(23,759)

2025/11/13 9:19

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年8月15日から翌年8月14日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/11/13 9:19

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第15計算期間	23,663,739	25,489,255	210,684,344
第16計算期間	29,115,961	17,371,979	222,428,326
第17計算期間	35,253,185	18,241,121	239,440,390
第18計算期間	31,308,654	28,739,803	242,009,241
第19計算期間	25,473,747	21,455,111	246,027,877
第20計算期間	32,442,594	21,442,191	257,028,280
第21計算期間	37,012,905	24,480,334	269,560,851
第22計算期間	28,318,288	31,792,749	266,086,390
第23計算期間	29,989,672	22,361,552	273,714,510
第24計算期間	25,207,889	49,341,073	249,581,326

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第15計算期間23,663,73925,489,255210,684,344第16計算期間29,115,96117,371,979222,428,326第17計算期間35,253,18518,241,121239,440,390第18計算期間31,308,65428,739,803242,009,241第19計算期間25,473,74721,455,111246,027,877第20計算期間32,442,59421,442,191257,028,280第21計算期間37,012,90524,480,334269,560,851第22計算期間28,318,28831,792,749266,086,390第23計算期間29,989,67222,361,552273,714,510第24計算期間25,207,88949,341,073249,581,326

2025/11/13 9:19

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2025/11/13 9:19

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/11/13 9:19

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2025/11/13 9:19

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/11/13 9:19

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/11/13 9:19

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	20,841,607,189
Ⅱ 負債総額	102,044,921
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,739,562,268
Ⅳ 発行済口数	15,801,612,740	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3125
(10,000口当たり)	(13,125	)

e border="0">Ⅰ 資産総額20,841,607,189Ⅱ 負債総額102,044,921Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,739,562,268Ⅳ 発行済口数15,801,612,740口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3125(10,000口当たり)(13,125)

2025/11/13 9:19

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,105,644,231
Ⅱ 負債総額	17,304,919
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,088,339,312
Ⅳ 発行済口数	2,548,144,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5667
(10,000口当たり)	(35,667	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,105,644,231Ⅱ 負債総額17,304,919Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,088,339,312Ⅳ 発行済口数2,548,144,202口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5667(10,000口当たり)(35,667)

2025/11/13 9:19

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	48,549,932,994
Ⅱ 負債総額	644,371,121
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,905,561,873
Ⅳ 発行済口数	11,873,874,119	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0345
(10,000口当たり)	(40,345	)

e border="0">Ⅰ 資産総額48,549,932,994Ⅱ 負債総額644,371,121Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,905,561,873Ⅳ 発行済口数11,873,874,119口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.0345(10,000口当たり)(40,345)

2025/11/13 9:19

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,526,254,619
Ⅱ 負債総額	4,204,663
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,522,049,956
Ⅳ 発行済口数	1,400,915,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.5108
(10,000口当たり)	(75,108	)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,526,254,619Ⅱ 負債総額4,204,663Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,522,049,956Ⅳ 発行済口数1,400,915,925口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.5108(10,000口当たり)(75,108)

2025/11/13 9:19

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 8月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,603,094,334
国債証券	10,727,668,267
社債券	9,101,280,000
未収入金	838,130
未収利息	48,077,012
前払金	380,000
前払費用	9,317,785
差入委託証拠金	11,442,029
流動資産合計	21,502,097,557
資産合計	21,502,097,557
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,685,555
未払金	593,216,240
未払解約金	18,139,974
流動負債合計	613,041,769
負債合計	613,041,769
純資産の部
元本等
元本	15,877,933,612
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,011,122,176
元本等合計	20,889,055,788
純資産合計	20,889,055,788
負債純資産合計	21,502,097,557

注記表

2025/11/13 9:19

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 8月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	124,586,881
株式	8,858,202,750
未収入金	95,816,634
未収配当金	19,654,400
未収利息	1,589
流動資産合計	9,098,262,254
資産合計	9,098,262,254
負債の部
流動負債
未払金	80,755,889
未払解約金	28,613,232
流動負債合計	109,369,121
負債合計	109,369,121
純資産の部
元本等
元本	2,569,002,646
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,419,890,487
元本等合計	8,988,893,133
純資産合計	8,988,893,133
負債純資産合計	9,098,262,254

注記表

2025/11/13 9:19

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 8月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,736,181,502
コール・ローン	528,846,513
国債証券	34,184,749,963
特殊債券	9,650,992,463
社債券	147,442,239
派生商品評価勘定	595,928
未収入金	51,434,344
未収利息	305,696,899
前払費用	115,523,570
差入委託証拠金	102,815,557
流動資産合計	47,824,278,978
資産合計	47,824,278,978
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,062,202
未払解約金	34,947,283
流動負債合計	39,009,485
負債合計	39,009,485
純資産の部
元本等
元本	11,836,123,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,949,145,549
元本等合計	47,785,269,493
純資産合計	47,785,269,493
負債純資産合計	47,824,278,978

注記表

2025/11/13 9:19

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年 8月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	265,608,637
コール・ローン	137,538,311
株式	9,872,034,649
投資証券	100,117,391
未収入金	206,191,764
未収配当金	4,252,801
未収利息	1,754
流動資産合計	10,585,745,307
資産合計	10,585,745,307
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	102,506
未払金	104,169,479
未払解約金	32,669,320
流動負債合計	136,941,305
負債合計	136,941,305
純資産の部
元本等
元本	1,404,118,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,044,685,147
元本等合計	10,448,804,002
純資産合計	10,448,804,002
負債純資産合計	10,585,745,307

注記表

2025/11/13 9:19

#56 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	10,284,287,526	49.59
社債券	日本	9,089,235,000	43.83
	イギリス	98,645,000	0.48
	小計	9,187,880,000	44.30
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,267,394,742	6.11
純資産総額		20,739,562,268	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本10,284,287,52649.59社債券日本9,089,235,00043.83イギリス98,645,0000.48小計9,187,880,00044.30コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,267,394,7426.11純資産総額20,739,562,268100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/11/13 9:19

#57 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	8,855,365,760	97.44
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	232,973,552	2.56
純資産総額		9,088,339,312	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本8,855,365,76097.44コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―232,973,5522.56純資産総額9,088,339,312100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/11/13 9:19

#58 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,312,832,740	21.53
	スペイン	3,972,336,615	8.29
	イタリア	3,288,011,240	6.86
	フランス	2,805,143,497	5.86
	イギリス	2,641,035,731	5.51
	メキシコ	2,312,897,353	4.83
	ドイツ	1,888,357,892	3.94
	ポーランド	1,704,497,732	3.56
	中国	1,118,135,417	2.33
	オーストラリア	1,060,825,476	2.21
	オランダ	670,461,418	1.40
	ベルギー	668,592,737	1.40
	カナダ	467,105,331	0.98
	ノルウェー	328,038,058	0.68
	スウェーデン	325,111,260	0.68
	ポルトガル	287,673,504	0.60
	アイルランド	210,334,605	0.44
	マレーシア	199,191,754	0.42
	シンガポール	195,476,081	0.41
	ニュージーランド	165,944,868	0.35
	イスラエル	112,376,919	0.23
	小計	34,734,380,228	72.51
特殊債券	アメリカ	9,685,457,703	20.22
社債券	アメリカ	147,540,363	0.31
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,338,183,579	6.96
純資産総額		47,905,561,873	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ10,312,832,74021.53スペイン3,972,336,6158.29イタリア3,288,011,2406.86フランス2,805,143,4975.86イギリス2,641,035,7315.51メキシコ2,312,897,3534.83ドイツ1,888,357,8923.94ポーランド1,704,497,7323.56中国1,118,135,4172.33オーストラリア1,060,825,4762.21オランダ670,461,4181.40ベルギー668,592,7371.40カナダ467,105,3310.98ノルウェー328,038,0580.68スウェーデン325,111,2600.68ポルトガル287,673,5040.60アイルランド210,334,6050.44マレーシア199,191,7540.42シンガポール195,476,0810.41ニュージーランド165,944,8680.35イスラエル112,376,9190.23小計34,734,380,22872.51特殊債券アメリカ9,685,457,70320.22社債券アメリカ147,540,3630.31コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,338,183,5796.96純資産総額47,905,561,873100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/11/13 9:19

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,851,592,356	74.62
	フランス	582,301,866	5.53
	イギリス	571,121,515	5.43
	スペイン	268,418,625	2.55
	カナダ	194,811,308	1.85
	香港	179,245,440	1.70
	スイス	148,945,148	1.42
	オーストラリア	84,650,814	0.80
	小計	9,881,087,072	93.91
投資証券	アメリカ	142,857,205	1.36
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	498,105,679	4.73
純資産総額		10,522,049,956	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ7,851,592,35674.62フランス582,301,8665.53イギリス571,121,5155.43スペイン268,418,6252.55カナダ194,811,3081.85香港179,245,4401.70スイス148,945,1481.42オーストラリア84,650,8140.80小計9,881,087,07293.91投資証券アメリカ142,857,2051.36コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―498,105,6794.73純資産総額10,522,049,956100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/11/13 9:19