三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/05/13 9:13

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/13 9:13

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2024年 8月15日至 2025年 2月14日	第25期中間計算期間自 2025年 8月15日至 2026年 2月14日
営業収益
受取利息	25,774	55,618
有価証券売買等損益	40,835,449	58,398,531
その他収益	149	-
営業収益合計	40,861,372	58,454,149
営業費用
受託者報酬	266,295	266,899
委託者報酬	4,393,724	4,403,782
その他費用	11,924	11,951
営業費用合計	4,671,943	4,682,632
営業利益又は営業損失(△)	36,189,429	53,771,517
経常利益又は経常損失(△)	36,189,429	53,771,517
中間純利益又は中間純損失(△)	36,189,429	53,771,517
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,313,149	1,419,846
期首剰余金又は期首欠損金(△)	306,014,605	340,034,360
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,931,745	13,323,587
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,931,745	13,323,587
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,956,178	22,478,295
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,956,178	22,478,295
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	307,866,452	383,231,323

2026/05/13 9:13

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/05/13 9:13

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/05/13 9:13

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円

2026/05/13 9:13

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第15計算期間	△8.33
第16計算期間	9.22
第17計算期間	5.72
第18計算期間	△1.15
第19計算期間	7.86
第20計算期間	11.23
第21計算期間	1.31
第22計算期間	7.17
第23計算期間	3.14
第24計算期間	11.53
第25中間計算期間	9.27

e border="0">収益率(%)第15計算期間△8.33第16計算期間9.22第17計算期間5.72第18計算期間△1.15第19計算期間7.86第20計算期間11.23第21計算期間1.31第22計算期間7.17第23計算期間3.14第24計算期間11.53第25中間計算期間9.27e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/13 9:13

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/13 9:13

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	626,267,946	97.24
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	17,764,688	2.76
純資産総額		644,032,634	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本626,267,94697.24コール・ローン、その他資産

2026/05/13 9:13

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/13 9:13

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/13 9:13

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/13 9:13

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末日	(2016年 8月15日)	290,927,508	290,927,508	13,809	13,809
第16計算期間末日	(2017年 8月14日)	335,494,876	335,494,876	15,083	15,083
第17計算期間末日	(2018年 8月14日)	381,804,953	381,804,953	15,946	15,946
第18計算期間末日	(2019年 8月14日)	381,464,826	381,464,826	15,762	15,762
第19計算期間末日	(2020年 8月14日)	418,266,581	418,266,581	17,001	17,001
第20計算期間末日	(2021年 8月16日)	486,074,835	486,074,835	18,911	18,911
第21計算期間末日	(2022年 8月15日)	516,447,285	516,447,285	19,159	19,159
第22計算期間末日	(2023年 8月14日)	546,394,706	546,394,706	20,534	20,534
第23計算期間末日	(2024年 8月14日)	579,729,115	579,729,115	21,180	21,180
第24計算期間末日	(2025年 8月14日)	589,615,686	589,615,686	23,624	23,624
	2025年 2月末日	541,795,570	―	21,951	―
	3月末日	539,324,480	―	21,815	―
	4月末日	538,763,787	―	21,751	―
	5月末日	557,542,281	―	22,399	―
	6月末日	574,298,969	―	22,980	―
	7月末日	581,818,386	―	23,404	―
	8月末日	593,076,393	―	23,759	―
	9月末日	601,104,187	―	24,162	―
	10月末日	601,962,796	―	24,714	―
	11月末日	604,370,376	―	24,843	―
	12月末日	599,637,883	―	24,839	―
	2026年 1月末日	608,650,382	―	25,117	―
	2月末日	644,032,634	―	26,478	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/13 9:13

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)】

2026/05/13 9:13

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/13 9:13

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/05/13 9:13

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	13,223,010,444	59.89
社債券	日本	8,356,382,000	37.85
	イギリス	99,249,000	0.45
	小計	8,455,631,000	38.29
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	401,792,539	1.82
純資産総額		22,080,433,983	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本13,223,010,44459.89社債券日本8,356,382,00037.85イギリス99,249,0000.45小計8,455,631,00038.29コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―401,792,5391.82純資産総額22,080,433,983100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/05/13 9:13

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	10,205,524,540	96.81
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	336,806,435	3.19
純資産総額		10,542,330,975	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本10,205,524,54096.81コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―336,806,4353.19純資産総額10,542,330,975100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/13 9:13

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,591,918,781	16.47
	中国	6,174,971,590	11.84
	フランス	5,805,270,865	11.13
	イタリア	4,534,313,265	8.69
	スペイン	3,101,754,321	5.95
	メキシコ	2,728,139,951	5.23
	オーストラリア	2,518,186,830	4.83
	ポーランド	2,162,504,027	4.15
	イギリス	1,484,379,564	2.85
	イスラエル	1,195,307,867	2.29
	スウェーデン	1,118,035,571	2.14
	マレーシア	784,735,580	1.50
	ノルウェー	591,939,482	1.13
	ドイツ	364,127,751	0.70
	ポルトガル	348,965,128	0.67
	シンガポール	180,747,891	0.35
	ニュージーランド	179,738,899	0.34
	アイルランド	30,672,402	0.06
	ベルギー	18,205,809	0.03
	オランダ	18,137,133	0.03
	カナダ	11,229,462	0.02
	小計	41,943,282,169	80.42
特殊債券	アメリカ	7,025,703,625	13.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,187,961,477	6.11
純資産総額		52,156,947,271	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ8,591,918,78116.47中国6,174,971,59011.84フランス5,805,270,86511.13イタリア4,534,313,2658.69スペイン3,101,754,3215.95メキシコ2,728,139,9515.23オーストラリア2,518,186,8304.83ポーランド2,162,504,0274.15イギリス1,484,379,5642.85イスラエル1,195,307,8672.29スウェーデン1,118,035,5712.14マレーシア784,735,5801.50ノルウェー591,939,4821.13ドイツ364,127,7510.70ポルトガル348,965,1280.67シンガポール180,747,8910.35ニュージーランド179,738,8990.34アイルランド30,672,4020.06ベルギー18,205,8090.03オランダ18,137,1330.03カナダ11,229,4620.02小計41,943,282,16980.42特殊債券アメリカ7,025,703,62513.47コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,187,961,4776.11純資産総額52,156,947,271100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/05/13 9:13

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,960,426,812	69.98
	カナダ	523,233,665	4.60
	フランス	501,688,492	4.41
	イギリス	484,763,074	4.26
	スペイン	451,785,122	3.97
	スイス	171,390,835	1.51
	香港	163,102,720	1.43
	イタリア	135,572,073	1.19
	オーストラリア	130,963,055	1.15
	デンマーク	91,652,788	0.81
	小計	10,614,578,636	93.31
投資証券	アメリカ	151,345,424	1.33
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	610,056,389	5.36
純資産総額		11,375,980,449	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ7,960,426,81269.98カナダ523,233,6654.60フランス501,688,4924.41イギリス484,763,0744.26スペイン451,785,1223.97スイス171,390,8351.51香港163,102,7201.43イタリア135,572,0731.19オーストラリア130,963,0551.15デンマーク91,652,7880.81小計10,614,578,63693.31投資証券アメリカ151,345,4241.33コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―610,056,3895.36純資産総額11,375,980,449100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/13 9:13

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	231,087,850
国債証券	12,997,900,941
社債券	8,439,616,000
未収入金	432,421,000
未収利息	48,525,858
前払金	1,429,000
前払費用	17,255,446
差入委託証拠金	5,685,144
流動資産合計	22,173,921,239
資産合計	22,173,921,239
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,586,425
未払金	499,683,500
未払解約金	2,814,705
流動負債合計	505,084,630
負債合計	505,084,630
純資産の部
元本等
元本	16,803,811,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,865,025,219
元本等合計	21,668,836,609
純資産合計	21,668,836,609
負債純資産合計	22,173,921,239

注記表

2026/05/13 9:13

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	153,307,025
株式	10,030,312,690
未収入金	149,247,386
未収配当金	14,533,500
未収利息	3,000
流動資産合計	10,347,403,601
資産合計	10,347,403,601
負債の部
流動負債
未払金	51,617,876
未払解約金	98,316,609
流動負債合計	149,934,485
負債合計	149,934,485
純資産の部
元本等
元本	2,233,195,331
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,964,273,785
元本等合計	10,197,469,116
純資産合計	10,197,469,116
負債純資産合計	10,347,403,601

注記表

2026/05/13 9:13

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,360,160,732
コール・ローン	240,712,292
国債証券	39,375,541,229
特殊債券	8,056,602,698
派生商品評価勘定	4,886,909
未収入金	140,774,122
未収利息	434,333,406
前払費用	156,415,540
差入委託証拠金	120,715,855
流動資産合計	50,890,142,783
資産合計	50,890,142,783
負債の部
流動負債
未払解約金	8,050,569
流動負債合計	8,050,569
負債合計	8,050,569
純資産の部
元本等
元本	11,595,474,876
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,286,617,338
元本等合計	50,882,092,214
純資産合計	50,882,092,214
負債純資産合計	50,890,142,783

注記表

2026/05/13 9:13

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	169,505,652
コール・ローン	321,380,838
株式	10,288,579,900
投資証券	122,574,541
未収入金	106,960,473
未収配当金	7,333,923
未収利息	6,290
流動資産合計	11,016,341,617
資産合計	11,016,341,617
負債の部
流動負債
未払金	106,484,423
未払解約金	3,529,358
流動負債合計	110,013,781
負債合計	110,013,781
純資産の部
元本等
元本	1,375,984,670
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,530,343,166
元本等合計	10,906,327,836
純資産合計	10,906,327,836
負債純資産合計	11,016,341,617

注記表

2026/05/13 9:13