三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月13日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/15-2025/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月14日 | 2025年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,673,965 | 23,627,385 |
| 親投資信託受益証券 | 552,063,417 | 535,598,866 |
| 未収入金 | － | 19,140,000 |
| 未収利息 | 190 | 300 |
| 流動資産計 | 584,737,572 | 578,366,551 |
| 資産の部合計 | 584,737,572 | 578,366,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 401,685 | 19,786,792 |
| 未払受託者報酬 | 262,577 | 266,295 |
| 未払委託者報酬 | 4,332,439 | 4,393,724 |
| その他未払費用 | 11,756 | 11,924 |
| 流動負債計 | 5,008,457 | 24,458,735 |
| 負債の部合計 | 5,008,457 | 24,458,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 273,714,510 | 246,041,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,014,605 | 307,866,452 |
| （分配準備積立金） | 145,339,813 | 124,440,007 |
| 元本等合計 | 579,729,115 | 553,907,816 |
| 純資産の部合計 | 579,729,115 | 553,907,816 |
| 負債・純資産合計 | 584,737,572 | 578,366,551 |
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