三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月13日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/15-2026/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月14日 | 2026年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,442,227 | 20,496,491 |
| 親投資信託受益証券 | 569,411,393 | 598,429,924 |
| 未収入金 | － | 12,180,000 |
| 未収利息 | 311 | 802 |
| 流動資産計 | 593,853,931 | 631,107,217 |
| 資産の部合計 | 593,853,931 | 631,107,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 890,348 |
| 未払受託者報酬 | 241,568 | 266,899 |
| 未払委託者報酬 | 3,985,864 | 4,403,782 |
| その他未払費用 | 10,813 | 11,951 |
| 流動負債計 | 4,238,245 | 5,572,980 |
| 負債の部合計 | 4,238,245 | 5,572,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 249,581,326 | 242,302,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 340,034,360 | 383,231,323 |
| （分配準備積立金） | 179,072,314 | 167,439,645 |
| 元本等合計 | 589,615,686 | 625,534,237 |
| 純資産の部合計 | 589,615,686 | 625,534,237 |
| 負債・純資産合計 | 593,853,931 | 631,107,217 |
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