流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年8月14日現在 ]	[ 平成27年2月13日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		28,775,982	80,369,975

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(注2)平成27年2月14日が休業日のため、前営業日の平成27年2月13日現在における親投資信託の状況です。

2015/05/13 9:32

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			31,370,051

2015/05/13 9:32