有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月17日-平成23年8月15日)
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月17日-平成23年8月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,550,488 | 1,926,136 |
| 親投資信託受益証券 | 91,513,758 | 95,113,753 |
| 未収利息 | 7 | 4 |
| 流動資産合計 | 94,064,253 | 97,039,893 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 94,064,253 | 97,039,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 40,449 | 42,396 |
| 未払委託者報酬 | 768,446 | 805,375 |
| その他未払費用 | 7,015 | 1,839 |
| 流動負債合計 | 815,910 | 849,610 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 815,910 | 849,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,025,237 | 111,627,670 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,776,894 | -15,437,387 |
| （分配準備積立金） | 11,944,986 | 11,304,646 |
| 元本等合計 | 93,248,343 | 96,190,283 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 93,248,343 | 96,190,283 |
| 負債純資産合計 | 94,064,253 | 97,039,893 |
