有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月16日-平成24年8月14日)
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月16日-平成24年8月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,926,136 | 1,867,932 |
| 親投資信託受益証券 | 95,113,753 | 101,327,805 |
| 未収入金 | － | 700,000 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 97,039,893 | 103,895,741 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 97,039,893 | 103,895,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 42,396 | 42,975 |
| 未払委託者報酬 | 805,375 | 816,556 |
| その他未払費用 | 1,839 | 1,872 |
| 流動負債合計 | 849,610 | 861,403 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 849,610 | 861,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,627,670 | 118,651,822 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,437,387 | -15,617,484 |
| （分配準備積立金） | 11,304,646 | 11,214,730 |
| 元本等合計 | 96,190,283 | 103,034,338 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 96,190,283 | 103,034,338 |
| 負債純資産合計 | 97,039,893 | 103,895,741 |
