三菱UFJライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月14日 | 2013年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,867,932 | 2,796,220 |
| 親投資信託受益証券 | 101,327,805 | 151,596,711 |
| 未収入金 | 700,000 | － |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 103,895,741 | 154,392,935 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 103,895,741 | 154,392,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 42,975 | 60,563 |
| 未払委託者報酬 | 816,556 | 1,150,708 |
| その他未払費用 | 1,872 | 2,667 |
| 流動負債合計 | 861,403 | 1,213,938 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 861,403 | 1,213,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,651,822 | 127,034,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,617,484 | 26,144,399 |
| （分配準備積立金） | 11,214,730 | 19,266,990 |
| 元本等合計 | 103,034,338 | 153,178,997 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 103,034,338 | 153,178,997 |
| 負債純資産合計 | 103,895,741 | 154,392,935 |
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