有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月15日-平成25年8月14日)
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月15日-平成25年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年8月14日 | 2013年8月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,867,932 | 2,796,220 |
親投資信託受益証券 | 101,327,805 | 151,596,711 |
未収入金 | 700,000 | - |
未収利息 | 4 | 4 |
流動資産合計 | 103,895,741 | 154,392,935 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 103,895,741 | 154,392,935 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 42,975 | 60,563 |
未払委託者報酬 | 816,556 | 1,150,708 |
その他未払費用 | 1,872 | 2,667 |
流動負債合計 | 861,403 | 1,213,938 |
固定負債 | | |
負債合計 | 861,403 | 1,213,938 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 118,651,822 | 127,034,598 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -15,617,484 | 26,144,399 |
(分配準備積立金) | 11,214,730 | 19,266,990 |
元本等合計 | 103,034,338 | 153,178,997 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 103,034,338 | 153,178,997 |
負債純資産合計 | 103,895,741 | 154,392,935 |