有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月14日 | 2014年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,796,220 | 3,522,986 |
| 親投資信託受益証券 | 151,596,711 | 172,377,874 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産計 | 154,392,935 | 175,900,865 |
| 資産の部合計 | 154,392,935 | 175,900,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 60,563 | 71,778 |
| 未払委託者報酬 | 1,150,708 | 1,363,674 |
| その他未払費用 | 2,667 | 3,163 |
| 流動負債計 | 1,213,938 | 1,438,615 |
| 負債の部合計 | 1,213,938 | 1,438,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,034,598 | 133,025,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,144,399 | 41,436,693 |
| （分配準備積立金） | 19,266,990 | 30,687,773 |
| 元本等合計 | 153,178,997 | 174,462,250 |
| 純資産の部合計 | 153,178,997 | 174,462,250 |
| 負債・純資産合計 | 154,392,935 | 175,900,865 |
