有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月15日 至 2013年8月14日 | 自 2013年8月15日 至 2014年8月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,513 | 1,564 |
| 有価証券売買等損益 | 43,768,906 | 16,501,163 |
| 営業収益合計 | 43,770,419 | 16,502,727 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 107,970 | 140,443 |
| 委託者報酬 | 2,051,247 | 2,668,231 |
| その他費用 | 4,736 | 6,196 |
| 営業費用合計 | 2,163,953 | 2,814,870 |
| 全事業営業利益 | 41,606,466 | 13,687,857 |
| 当期経常利益 | 41,606,466 | 13,687,857 |
| 当年度純利益 | 41,606,466 | 13,687,857 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,151,967 | 743,607 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,144,399 | 41,436,693 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,307,384 | 4,591,174 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,370,470 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 936,914 | 4,591,174 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,243,130 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,243,130 |
| 分配金 | － | － |