有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)

【提出】
2017年11月13日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年8月15日
至 2016年8月15日
自 2016年8月16日
至 2017年8月14日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息89529
有価証券売買等損益-21,283,11728,667,764
営業収益合計-21,282,22228,667,793
営業費用
支払利息5481,316
受託者報酬158,350169,590
委託者報酬3,008,4693,222,114
その他費用7,0177,512
営業費用合計3,174,3843,400,532
営業利益又は営業損失(△)-24,456,60625,267,261
経常利益又は経常損失(△)-24,456,60625,267,261
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-24,456,60625,267,261
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-1,748,3581,277,454
中間剰余金又は中間欠損金(△)49,963,59178,104,185
剰余金増加額又は欠損金減少額6,302,9937,917,648
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額6,302,9937,917,648
剰余金減少額又は欠損金増加額7,883,2243,766,861
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額7,883,2243,766,861
分配金