三菱UFJライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,458,726 | 4,320,588 |
| 親投資信託受益証券 | 174,170,334 | 207,638,098 |
| 流動資産計 | 177,629,060 | 211,958,686 |
| 資産の部合計 | 177,629,060 | 211,958,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 76,842 | 88,085 |
| 未払委託者報酬 | 1,459,890 | 1,673,557 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 3,406 | 3,905 |
| 流動負債計 | 1,540,142 | 1,765,552 |
| 負債の部合計 | 1,540,142 | 1,765,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,125,327 | 132,088,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,963,591 | 78,104,185 |
| （分配準備積立金） | 48,395,792 | 47,903,764 |
| 元本等合計 | 176,088,918 | 210,193,134 |
| 純資産の部合計 | 176,088,918 | 210,193,134 |
| 負債・純資産合計 | 177,629,060 | 211,958,686 |
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