有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,148,022,647 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12,072,101 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,135,950,546 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,375,474,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5529 ( 1万口当たり 15,529 | ) |
<参考>「海外債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,141,823,133 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,334,129 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,135,489,004 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,053,946,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0262 ( 1万口当たり 20,262 | ) |
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