有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)

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【提出】
2018/04/20 9:23
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,365,273,760
Ⅱ 負 債 総 額1,027,331
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,364,246,429
Ⅳ 発 行 済 口 数1,449,804,593口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6307
( 1万口当たり 16,307		)

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