有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)

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【提出】
2022/04/22 9:21
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,741,577,869
Ⅱ 負債総額1,953,828
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,739,624,041
Ⅳ 発行済口数1,582,601,543口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7311
(10,000口当たり)(17,311)

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