三菱UFJ海外債券オープン

有報資料
46項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)

    【提出】
    2014/04/21 9:07
    【資料】
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    【項目】
    46項目
    (1)【投資状況】
    平成26年2月28日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    親投資信託受益証券日本2,135,506,02399.98
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)
    444,5230.02
    純資産総額2,135,950,546100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。