半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)

【提出】
2014/10/21 10:42
【資料】
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【項目】
16項目
(1)【投資状況】
平成26年7月31日現在
(単位:円)
資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
親投資信託受益証券日本2,173,383,88799.81
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―4,096,5290.19
純資産総額2,177,480,416100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。