有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)

【提出】
2022/04/22 9:21
【資料】
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【項目】
52項目
(1)【投資状況】
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)

資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
親投資信託受益証券日本2,722,592,73399.38
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―17,031,3080.62
純資産総額2,739,624,041100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。